F-One与您探讨决定预算管理成败的那些细节

发布日期:2019-10-15 14:37
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9月6日,F-One受邀参加“2019第二届铂略财界领袖峰会”,F-One FP&A业务总监李龙 通过《决定全面预算管理成败的那些细节》的主题演讲,与现场复星集团CFO、孩子王CFO、三井住友保险首席财务官、唐纳森亚太区CFO、美国维信电子全球CFO、智联招聘副总裁等一起探讨智慧推动财务创新。

 

F-One FP&A业务总监 李龙

 

企业在数字化转型的进程中,面临着诸多挑战,需要更加体系化、智能化的IT工具引领。李龙从“企业管理者眼中的‘预算’、全面预算闭环中的关键细节”两个维度进行了剖析。

 

从企业管理者的角度来说,老板关心已经发生的业务,更关心未来。就像海尔集团董事局主席兼首席执行官张瑞敏说“预算是事先算赢,预算就是预筹”,中粮集团董事长宁高宁也说“预算应该是自身进步的工作计划,而不是上交的作业”,都说明建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度的重要性。

 

“预算不是用来管财务的,是用来管业务的。”——企业通过战略目标的建立,继而形成预算目标,然后编制预算、执行控制、分析评价、最终落实到考核激励上,这样形成一套闭环操作。

 

那么,就有“预算目标成体系吗?业务部门(下级单位)对预算目标认可吗?考核激励手段在多大程度上支持了预算目标的达成?”这样一系列问题出现。在这里我们就要清晰地认识目标的三层含义:
 
  • 通过预测模型预测目标值
  • 通过KPI指标体系评价目标的合理性
  • 预算目标分解

 

 

企业实现数字化转型后,通过预测模型进行目标测算一定是未来的发展方向,因此在软件选型时需要考察软件通过简单方式实现复杂建模能力;而且在目标测算环节需要建立KPI指标体系评估目标的合理性,最后通过目标分解逻辑加手工灵活调整的方式完成预算目标分解。F-One全面预算解决方案在设计上就充分考虑了这一管理需求。

 

预算编制的关键则是需要业务部门深度参与,预算目标落实到行动方案,这里通过F-One平台的预算编制表单易理解、易使用,在味全、宁波华翔、葵花药业等不同行业中都赢得业务部门的支持。
 
我们再回到管理层和操作层,F-One让操作层实现了预算数据与费用审批的联动,通过可视化图表建立业务、财务一体化分析主题,用红绿灯预警方式动态监控预算执行情况,通过Web端和移动端把企业重要的KPI指标一览无余地展现给老板,各种业务主题随时查看,并且逐级下钻,由概括到具体。
 

 

F-One为大中型企业,连接人、业务场景和数据,建立横跨企业各项业务的绩效闭环模型,覆盖全面预算、返利/佣金管理、数据平台+分析等应用场景,成为企业数据核心,帮助企业提升从数据库或数仓抽取数据,生成报表效率,为Tableau、PowerBI等报表、BI工具提供实时、可靠的数据源,让管理层掌控企业运营现状,做出明智决策,全面提升企业绩效。
 

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